业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01347116
• 6018991
• 02628116
• 0007760
• 3007500
• 3003080
• 6011381
• 0009970
• 3009260
• 0023710

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01347
• 1.601899
• 116.02628
• 0.000776
• 0.300750
• 0.300308
• 1.601138
• 0.000997
• 0.300926
• 0.002371

期间申购
份额	0.12	0.16	0.14	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.1	0.15	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.44	0.51	0.5	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.16
• 0.14
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.15
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.51
• 0.5
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30064918	胡耀文	4	10年又169天	11.87亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.60	66.70	87.50	92.80	73.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.3%	39.6%	39.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30852424	王振遨	0	42天	1.03亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.6653%	-0.87%	-0.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.94%
• 5.0%
• 36.71%

• 个人持有比例
• 97.06%
• 95.0%
• 63.29%

• 内部持有比例
• 0.1495%
• 0.8231%
• 0.7884%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 69.12%
• 72.58%
• 88.39%
• 79.57%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 31.32%
• 30.06%
• 17.24%
• 19.75%

• 净资产
• 1.1646%
• 1.149%
• 1.2915%
• 1.0253%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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