泓德智选启元混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019982
近一年收益率： 22.84%
近半年收益率： 4.6%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泓德智选启元混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1130701
- 1180531
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113070
- 1.118053
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 0029260
- 6000961
- 3004760
- 3000020
- 0026480
- 0025000
- 6002821
- 0025950
- 0025320
- 0022660
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002926
- 1.600096
- 0.300476
- 0.300002
- 0.002648
- 0.002500
- 1.600282
- 0.002595
- 0.002532
- 0.002266
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0961 | 1.0961 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1087 | 1.1087 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1090 | 1.1090 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1036 | 1.1036 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1143 | 1.1143 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1046 | 1.1046 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1109 | 1.1109 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.64 | 0.44 | 1.21 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.42 | 0.93 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.81 | 0.83 | 1.11 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.64
- 0.44
- 1.21
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 0.42
- 0.93
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.81
- 0.83
- 1.11
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30633491 | 李子昂 | 5 | 1年又238天 | 15.87亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 89.10 | 95.20 | 75.20 | 86.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.2051% | 5.26% | 10.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830638 | 刘令宇 | 0 | 304天 | 3.32亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.4584% | 17.28% | 15.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.16%
- 1.6%
- 个人持有比例
- 82.84%
- 98.4%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.19%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.19%
- 93.2%
- 90.67%
- 91.43%
- 债券占净比
- 0.02%
- 0.03%
- 0.0%
- 0.05%
- 现金占净比
- 11.06%
- 15.0%
- 8.46%
- 8.53%
- 净资产
- 1.6487%
- 1.7474%
- 1.4679%
- 1.2189%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |