泓德智选启元混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 019982
近一年收益率: 48.32%
近半年收益率: 20.58%
近三月收益率: 16.78%
近一月收益率: 9.63%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.021.051.071.101.131.151.181.201.231.25外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06600.00700.00800.00900.001000.001100.001200.001300.001400.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
泓德智选启元混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0667.5070.0072.5075.0077.5080.0082.5085.0087.50外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1136951
  • 1136951
  • 1180571
  • 1232572
  • 1232572
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113695
  • 1.113695
  • 1.118057
  • 0.123257
  • 0.123257
  • 基金持仓股票代码
  • 0006230
  • 0024140
  • 3004760
  • 6009981
  • 3005020
  • 0020800
  • 6007391
  • 6054991
  • 0026250
  • 0026240
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000623
  • 0.002414
  • 0.300476
  • 1.600998
  • 0.300502
  • 0.002080
  • 1.600739
  • 1.605499
  • 0.002625
  • 0.002624
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.2235 1.2235 0.93% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.2122 1.2122 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.2144 1.2144 0.71% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.2058 1.2058 1.16% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.1920 1.1920 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.1902 1.1902 0.88% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.1798 1.1798 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.1806 1.1806 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.1817 1.1817 0.40% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.1770 1.1770 0.38% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.44 1.21 0.32 0.78
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.42 0.93 0.52 0.63
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.83 1.11 0.9 1.05
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.44
  • 1.21
  • 0.32
  • 0.78
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.42
  • 0.93
  • 0.52
  • 0.63
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.83
  • 1.11
  • 0.9
  • 1.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30633491 李子昂 5 1年又273天 9.14亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
58.80 90.10 95.0 76.0 88.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
23.0143% 12.68% 18.94%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30830638 刘令宇 0 339天 1.99亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
46.7378% 25.87% 24.49%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 17.16%
  • 1.6%
  • 个人持有比例
  • 82.84%
  • 98.4%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.19%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.2%
  • 90.67%
  • 91.43%
  • 91.62%
  • 债券占净比
  • 0.03%
  • 0.0%
  • 0.05%
  • 0.02%
  • 现金占净比
  • 15.0%
  • 8.46%
  • 8.53%
  • 7.97%
  • 净资产
  • 1.7474%
  • 1.4679%
  • 1.2189%
  • 1.4652%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30