泓德智选启元混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019982
近一年收益率： 48.32%
近半年收益率： 20.58%
近三月收益率： 16.78%
近一月收益率： 9.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泓德智选启元混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1136951
- 1136951
- 1180571
- 1232572
- 1232572
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113695
- 1.113695
- 1.118057
- 0.123257
- 0.123257
- 基金持仓股票代码
- 0006230
- 0024140
- 3004760
- 6009981
- 3005020
- 0020800
- 6007391
- 6054991
- 0026250
- 0026240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000623
- 0.002414
- 0.300476
- 1.600998
- 0.300502
- 0.002080
- 1.600739
- 1.605499
- 0.002625
- 0.002624
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.2235 | 1.2235 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.2122 | 1.2122 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.2144 | 1.2144 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.2058 | 1.2058 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1920 | 1.1920 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1902 | 1.1902 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1798 | 1.1798 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1806 | 1.1806 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1817 | 1.1817 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1770 | 1.1770 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 1.21 | 0.32 | 0.78 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.93 | 0.52 | 0.63 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.83 | 1.11 | 0.9 | 1.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 1.21
- 0.32
- 0.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 0.93
- 0.52
- 0.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.83
- 1.11
- 0.9
- 1.05
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30633491 | 李子昂 | 5 | 1年又273天 | 9.14亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.80 | 90.10 | 95.0 | 76.0 | 88.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.0143% | 12.68% | 18.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830638 | 刘令宇 | 0 | 339天 | 1.99亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.7378% | 25.87% | 24.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.16%
- 1.6%
- 个人持有比例
- 82.84%
- 98.4%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.19%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.2%
- 90.67%
- 91.43%
- 91.62%
- 债券占净比
- 0.03%
- 0.0%
- 0.05%
- 0.02%
- 现金占净比
- 15.0%
- 8.46%
- 8.53%
- 7.97%
- 净资产
- 1.7474%
- 1.4679%
- 1.2189%
- 1.4652%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 165.33 |
| 永赢先进制造智选混合 | 164.27 |
| 同泰产业升级混合A | 145.51 |
| 同泰产业升级混合C | 144.54 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 141.04 |
| 同泰产业升级混合A | 115.69 |
| 同泰产业升级混合C | 113.99 |
| 诺安多策略混合A | 88.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 88.30 |
| 诺安精选价值混合A | 87.17 |
| 金鹰核心资源混合A | 80.90 |
| 招商优势企业混合A | 75.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 74.42 |
| 广发价值领航一年持有 | 72.22 |
| 汇添富健康生活一年持 | 70.72 |
| 华夏行业景气混合 | 113.43 |
| 易方达科融混合 | 109.48 |
| 大成新锐产业混合A | 108.29 |
| 淳厚信睿混合A | 102.06 |
| 大成景恒混合A | 102.03 |
| 同泰产业升级混合A | 117.75 |
| 同泰产业升级混合C | 117.26 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 106.20 |