业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6886151
• 6031711
• 6880881
• 3005020
• 09988116
• 6881111
• 6882581
• 6880311
• 6883651
• 3001700

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688615
• 1.603171
• 1.688088
• 0.300502
• 116.09988
• 1.688111
• 1.688258
• 1.688031
• 1.688365
• 0.300170

期间申购
份额	0.08	0.01	0.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.07	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.09	0.04	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.01
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.07
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.09
• 0.04
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30764939	吴海健	0	3年又325天	1.60亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.5073%	7.85%	2.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 8.71%
• 2.8%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 91.29%
• 97.2%

• 内部持有比例
• 2.2527%
• 11.4702%
• 6.5599%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 75.66%
• 88.83%
• 84.26%
• 91.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 16.45%
• 21.74%
• 15.65%
• 9.7%

• 净资产
• 0.5561%
• 0.5163%
• 0.4188%
• 0.5464%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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