永赢启鑫混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020138
近一年收益率： -5.56%
近半年收益率： -1.65%
近三月收益率： -3.29%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢启鑫混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0027140
- 00119116
- 06049116
- 3004980
- 00688116
- 00123116
- 6882561
- 0012010
- 02669116
- 6011551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002714
- 116.00119
- 116.06049
- 0.300498
- 116.00688
- 116.00123
- 1.688256
- 0.001201
- 116.02669
- 1.601155
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9442 | 0.9442 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9463 | 0.9463 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9558 | 0.9558 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9608 | 0.9608 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9662 | 0.9662 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9612 | 0.9612 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9639 | 0.9639 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9609 | 0.9609 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9487 | 0.9487 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9464 | 0.9464 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.39 | 0.15 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.25
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.39
- 0.15
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713448 | 许拓 | 4 | 4年又6天 | 39.76亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.0 | 55.50 | 58.10 | 91.80 | 74.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.58% | 7.12% | 6.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 1.52%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.86%
- 8.66%
- 77.21%
- 85.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 63.73%
- 92.1%
- 10.7%
- 13.26%
- 净资产
- 4.3377%
- 3.4211%
- 1.1326%
- 0.9664%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |