天弘金融优选混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020193
近一年收益率： %
近半年收益率： 17.2%
近三月收益率： 10.69%
近一月收益率： 6.65%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘金融优选混合发起A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197231
- 1231442
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019723
- 0.123144
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 0021420
- 6000361
- 6009261
- 6011281
- 6050901
- 6015771
- 03618116
- 00939116
- 6011661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 0.002142
- 1.600036
- 1.600926
- 1.601128
- 1.605090
- 1.601577
- 116.03618
- 116.00939
- 1.601166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.3978 | 1.3978 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3921 | 1.3921 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3957 | 1.3957 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3856 | 1.3856 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3910 | 1.3910 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3818 | 1.3818 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3731 | 1.3731 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3649 | 1.3649 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3583 | 1.3583 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3552 | 1.3552 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686324 | 杜广 | 4 | 5年又218天 | 85.15亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.90 | 98.10 | 50.70 | 51.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.78% | 12.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.19%
- 个人持有比例
- 5.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.2%
- 95.12%
- 92.52%
- 债券占净比
- 6.73%
- 7.93%
- 8.71%
- 现金占净比
- 3.8%
- 3.86%
- 0.91%
- 净资产
- 0.1465%
- 0.1586%
- 0.146%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |