农银瑞益一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020354
近一年收益率： 2.67%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银瑞益一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1151881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115188
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 0004040
- 6000601
- 6019981
- 3005580
- 6000611
- 6016651
- 6017881
- 6011861
- 0000390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.000404
- 1.600060
- 1.601998
- 0.300558
- 1.600061
- 1.601665
- 1.601788
- 1.601186
- 0.000039
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0444 | 1.0444 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0449 | 1.0449 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0398 | 1.0398 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 1.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.52
- 1.52
- 1.53
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297172 | 刘莎莎 | 4 | 7年又146天 | 7.34亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.60 | 57.10 | 72.90 | 73.0 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.44% | 17.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781759 | 钱大千 | 4 | 2年又189天 | 20.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.80 | 58.70 | 72.90 | 73.0 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.44% | 17.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.93%
- 1.93%
- 个人持有比例
- 98.07%
- 98.07%
- 内部持有比例
- 0.0037%
- 0.0021%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.81%
- 1.73%
- 1.43%
- 9.7%
- 债券占净比
- 103.38%
- 114.26%
- 97.09%
- 82.43%
- 现金占净比
- 0.8%
- 0.73%
- 5.1%
- 4.26%
- 净资产
- 2.8852%
- 2.8806%
- 2.9355%
- 0.6382%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |