业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6000661
• 01336116
• 6009261
• 6000361
• 00700116
• 03908116
• 0027140
• 6035901
• 3005020
• 0024600

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600066
• 116.01336
• 1.600926
• 1.600036
• 116.00700
• 116.03908
• 0.002714
• 1.603590
• 0.300502
• 0.002460

期间申购
份额	0.02	0.04	0.65	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.06	1.98	1.02	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.58	1.64	1.26	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.65
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.06
• 1.98
• 1.02
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.58
• 1.64
• 1.26
• 1.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789803	周文群	4	2年又330天	5.32亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.90	76.30	61.90	69.40	66.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.9655%	37.83%	27.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30195071	聂毅翔	5	6年又217天	2.64亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.30	84.60	80.40	77.40	75.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.4176%	49.71%	36.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 0.04%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 99.96%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.44%
• 0.7035%
• 0.7476%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.02%
• 92.54%
• 92.33%
• 93.6%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.03%
• 17.84%
• 10.65%
• 7.68%

• 净资产
• 4.4264%
• 2.2126%
• 1.9%
• 1.7616%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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