业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 0021260
• 0024750
• 3005020
• 00981116
• 6011381
• 3002740
• 6037661
• 6039931
• 0021380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.002126
• 0.002475
• 0.300502
• 116.00981
• 1.601138
• 0.300274
• 1.603766
• 1.603993
• 0.002138

期间申购
份额	0.01	0.39	0.39	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.24	0.4	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.3	0.29	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.39
• 0.39
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.24
• 0.4
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.3
• 0.29
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30070859	张靖	4	14年又27天	46.68亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.10	79.80	64.80	76.0	59.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.85%	46.1%	37.45%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30672363	孟棋	4	6年又88天	3.37亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.50	80.50	53.50	59.80	76.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.5905%	1.75%	-2.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4888%
• 0.8178%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.48%
• 82.04%
• 81.83%
• 83.78%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.29%
• 30.6%
• 33.56%
• 27.03%

• 净资产
• 0.4147%
• 0.4837%
• 0.5336%
• 0.3924%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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