银华季季鑫90天持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020790
近一年收益率： 5.83%
近半年收益率： 1.49%
近三月收益率： 0.65%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华季季鑫90天持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0640 | 1.0640 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 |
| 日期 | 2024-05-22 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.22 | 0.59 | 0.07 |
| 日期 | 2024-05-22 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.02 | 0.8 | 0.31 | 0.49 |
| 日期 | 2024-05-22 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-05-22
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.22
- 0.59
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-05-22
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.02
- 0.8
- 0.31
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-05-22
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754856 | 魏昕宇 | 5 | 3年又182天 | 568.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.70 | 73.10 | 96.20 | 96.30 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4% | 3.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840346 | 李翔宇 | 0 | 177天 | 57.28亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4203% | 1.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414345 | 赵慧 | 0 | 8年又332天 | 144.50亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4342% | 0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.53%
- 个人持有比例
- 84.47%
- 内部持有比例
- 1.73%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.24%
- 90.67%
- 82.01%
- 现金占净比
- 9.85%
- 0.41%
- 1.08%
- 净资产
- 1.0937%
- 0.6725%
- 1.2319%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 26.76 |
| 光大中高等级债券C | 26.24 |
| 天弘添利债券(LOF | 20.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.92 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.29 |
| 光大中高等级债券A | 21.76 |
| 光大中高等级债券C | 20.78 |
| 华夏双债债券A | 16.65 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.50 |
| 华夏双债债券C | 15.99 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.98 |
| 汇添富实业债债券A | 17.97 |
| 融通四季添利债券(L | 17.08 |
| 光大中高等级债券A | 17.07 |
| 前海联合添泽债券A | 17.06 |
| 诺安优化收益债券 | 43.90 |
| 易方达双债增强债券A | 41.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.50 |
| 华夏双债债券A | 39.14 |
| 华宝可转债债券A | 38.61 |
| 华宝可转债债券A | 11.22 |
| 华宝可转债债券C | 11.08 |
| 民生加银鑫享债券A | 8.72 |
| 民生加银鑫享债券C | 8.52 |
| 民生加银鑫享债券D | 8.52 |