银华甄选价值成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021145
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.36%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： 6.51%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
银华甄选价值成长混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6039931
- 6009381
- 0008070
- 0009330
- 6009851
- 0021280
- 0020270
- 6018081
- 6009681
- 03690116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603993
- 1.600938
- 0.000807
- 0.000933
- 1.600985
- 0.002128
- 0.002027
- 1.601808
- 1.600968
- 116.03690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0554 | 1.0554 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0498 | 1.0498 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0292 | 1.0292 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0272 | 1.0272 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0099 | 1.0099 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9955 | 0.9955 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9928 | 0.9928 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.19 | 0 | |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.99 | 0.27 | |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.4 | 0.61 | 0.34 | |
| 日期 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.19
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.99
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.4
- 0.61
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-08-07
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130474 | 张腾 | 4 | 9年又217天 | 54.10亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.10 | 59.70 | 71.10 | 69.50 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.54% | 16.94% | 15.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.07%
- 个人持有比例
- 70.93%
- 内部持有比例
- 0.71%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.51%
- 90.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.77%
- 9.71%
- 净资产
- 0.7581%
- 0.4436%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |