中欧价值精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021182
近一年收益率： 20.27%
近半年收益率： 3.67%
近三月收益率： 2.17%
近一月收益率： 2.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧价值精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 0022580
- 6002481
- 6002681
- 6000631
- 0023950
- 0022500
- 3006770
- 6008881
- 0007190
- 6031671
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002258
- 1.600248
- 1.600268
- 1.600063
- 0.002395
- 0.002250
- 0.300677
- 1.600888
- 0.000719
- 1.603167
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1797 | 1.1906 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1921 | 1.2030 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1918 | 1.2027 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1827 | 1.1936 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1878 | 1.1987 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1818 | 1.1927 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1786 | 1.1895 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1796 | 1.1905 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1705 | 1.1814 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1658 | 1.1767 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.22 | 0.61 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 3.25 | 2.41 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.93 | 2.9 | 1.11 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.22
- 0.61
- 0.73
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 3.25
- 2.41
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.93
- 2.9
- 1.11
- 1.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817798 | 张学明 | 0 | 1年又53天 | 13.88亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.1617% | 7.03% | 5.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.05%
- 11.32%
- 个人持有比例
- 95.95%
- 88.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.7%
- 76.67%
- 92.3%
- 92.16%
- 债券占净比
- 4.27%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 1.3%
- 34.35%
- 10.17%
- 8.13%
- 净资产
- 6.8613%
- 3.8837%
- 1.434%
- 1.8741%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |