汇添富优选价值混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021198
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.94%
近三月收益率： -1.23%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富优选价值混合发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0003330
- 00005116
- 00700116
- 00883116
- 6016581
- 01209116
- 6032591
- 0025940
- 00728116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000333
- 116.00005
- 116.00700
- 116.00883
- 1.601658
- 116.01209
- 1.603259
- 0.002594
- 116.00728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0335 | 1.0335 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0492 | 1.0492 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0496 | 1.0496 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0529 | 1.0529 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0498 | 1.0498 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0513 | 1.0513 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0536 | 1.0536 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0423 | 1.0423 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| 日期 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-15
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-15
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-10-15
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804049 | 邵蕴奇 | 4 | 1年又319天 | 11.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 65.20 | 92.60 | 97.0 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.98% | 5.21% | -0.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.19%
- 个人持有比例
- 33.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.17%
- 87.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.02%
- 12.72%
- 净资产
- 0.4224%
- 0.3614%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |