中欧品质精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021306
近一年收益率： 9.67%
近半年收益率： -1.85%
近三月收益率： -2.98%
近一月收益率： -3.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧品质精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 3007500
- 0008580
- 6005191
- 0025940
- 3007600
- 0024150
- 6008091
- 6002761
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.300750
- 0.000858
- 1.600519
- 0.002594
- 0.300760
- 0.002415
- 1.600809
- 1.600276
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0966 | 1.0966 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0819 | 1.0819 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0863 | 1.0863 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0796 | 1.0796 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0929 | 1.0929 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0941 | 1.0941 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0958 | 1.0958 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0971 | 1.0971 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1105 | 1.1105 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1172 | 1.1172 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.92 | 0.56 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.54 | 0.68 | 0.24 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.12
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.92
- 0.56
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.54
- 0.68
- 0.24
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817798 | 张学明 | 0 | 1年又62天 | 13.88亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.19% | 8.33% | 8.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.85%
- 1.04%
- 个人持有比例
- 98.15%
- 98.96%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.96%
- 92.58%
- 90.52%
- 92.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.82%
- 13.53%
- 7.78%
- 7.68%
- 净资产
- 3.4937%
- 1.3592%
- 0.4658%
- 0.3804%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |