业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 00700116
• 3005020
• 6011381
• 0024630
• 6885181
• 9205220
• 6887781
• 09988116
• 3011500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.00700
• 0.300502
• 1.601138
• 0.002463
• 1.688518
• 0.920522
• 1.688778
• 116.09988
• 0.301150

期间申购
份额	0.06	0.12	0.17	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.29	0.14	0.88	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.03	1	0.29	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.12
• 0.17
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 0.14
• 0.88
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.03
• 1
• 0.29
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	10年又13天	95.70亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	97.0	52.0	52.90	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.4578%	30.51%	21.54%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789623	曾英捷	4	2年又257天	49.79亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.0	82.50	68.0	70.10	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.901%	9.14%	4.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.25%

• 个人持有比例
• 96.75%

• 内部持有比例
• 0.0103%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.44%
• 90.01%
• 81.24%
• 56.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.07%

• 现金占净比
• 20.51%
• 10.73%
• 16.85%
• 11.99%

• 净资产
• 2.0406%
• 2.1208%
• 1.1031%
• 1.5174%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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