业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 00700116
• 3005020
• 6011381
• 0024630
• 6885181
• 9205220
• 6887781
• 09988116
• 3011500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.00700
• 0.300502
• 1.601138
• 0.002463
• 1.688518
• 0.920522
• 1.688778
• 116.09988
• 0.301150

期间申购
份额	0.06	0.12	0.17	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.29	0.14	0.88	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.03	1	0.29	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.12
• 0.17
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 0.14
• 0.88
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.03
• 1
• 0.29
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	10年又13天	95.70亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	97.0	52.0	52.90	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.4578%	30.51%	21.54%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30789623	曾英捷	4	2年又257天	49.79亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.0	82.50	68.0	70.10	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.901%	9.14%	4.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.25%

• 个人持有比例
• 96.75%

• 内部持有比例
• 0.0103%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.44%
• 90.01%
• 81.24%
• 56.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.07%

• 现金占净比
• 20.51%
• 10.73%
• 16.85%
• 11.99%

• 净资产
• 2.0406%
• 2.1208%
• 1.1031%
• 1.5174%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中航机遇领航混合发起	175.88
中航机遇领航混合发起	174.23
永赢科技智选混合发起	171.11
永赢科技智选混合发起	169.41
华泰柏瑞质量成长A	163.08
信澳业绩驱动混合A	243.68
信澳业绩驱动混合C	239.65
华商均衡成长混合A	212.26
华商均衡成长混合C	208.53
中欧数字经济混合发起	199.92
大成科技创新混合A	178.57
大摩数字经济混合A	176.19
大成科技创新混合C	175.24
大摩数字经济混合C	171.27
华润元大信息传媒科技	162.90
易方达科融混合	216.81
大成产业趋势混合A	179.82
易方达信息产业混合A	171.89
华夏行业景气混合A	169.30
大成产业趋势混合C	168.60
广发远见智选混合A	53.56
广发远见智选混合C	53.40
永赢先锋半导体智选混	33.04
永赢先锋半导体智选混	32.87
银华同力精选混合	30.28