富国港股通红利精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021514
近一年收益率： %
近半年收益率： 22.49%
近三月收益率： 12.47%
近一月收益率： 1.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国港股通红利精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02899116
- 00941116
- 00005116
- 00883116
- 01339116
- 00177116
- 02888116
- 01787116
- 00683116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02899
- 116.00941
- 116.00005
- 116.00883
- 116.01339
- 116.00177
- 116.02888
- 116.01787
- 116.00683
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.2641 | 1.2641 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2582 | 1.2582 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2562 | 1.2562 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2506 | 1.2506 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2705 | 1.2705 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2689 | 1.2689 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2728 | 1.2728 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2792 | 1.2792 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2710 | 1.2710 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2634 | 1.2634 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.27 | |
| 日期 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.59 | 0.29 | |
| 日期 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.89 | 0.36 | 0.34 | |
| 日期 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-13
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.59
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-13
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.89
- 0.36
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-08-13
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590631 | 宁君 | 4 | 6年又294天 | 73.66亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 90.30 | 76.20 | 63.10 | 50.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.82% | 15.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070935 | 张峰 | 5 | 14年又77天 | 59.80亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.60 | 96.80 | 83.60 | 66.40 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.6435% | 2.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.59%
- 个人持有比例
- 94.41%
- 内部持有比例
- 1.6969%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.09%
- 65.79%
- 债券占净比
- 3.3%
- 1.54%
- 现金占净比
- 12.7%
- 32.93%
- 净资产
- 0.5186%
- 0.9824%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |