汇添富红利智选混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021516
近一年收益率： %
近半年收益率： 7.59%
近三月收益率： 5.97%
近一月收益率： 3.95%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
汇添富红利智选混合发起 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 00939116
- 01288116
- 6010001
- 03988116
- 01398116
- 6010881
- 0006510
- 00941116
- 6010771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 116.00939
- 116.01288
- 1.601000
- 116.03988
- 116.01398
- 1.601088
- 0.000651
- 116.00941
- 1.601077
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0476 | 1.0476 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0478 | 1.0478 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0438 | 1.0438 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0466 | 1.0466 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0528 | 1.0528 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0582 | 1.0582 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.01 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-27 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-27
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-27
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.01
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-27
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824786 | 温琪 | 0 | 363天 | 0.81亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.76% | 8.48% | 3.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.95%
- 94.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0.96%
- 现金占净比
- 44.76%
- 5.65%
- 净资产
- 0.1109%
- 0.1075%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |