招商资管智达量化选股混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021692
近一年收益率： %
近半年收益率： 10.48%
近三月收益率： 3.26%
近一月收益率： 4.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商资管智达量化选股混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0022260
- 0009770
- 0022730
- 6033381
- 0004230
- 6882001
- 0024440
- 6011271
- 6000961
- 0029840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002226
- 0.000977
- 0.002273
- 1.603338
- 0.000423
- 1.688200
- 0.002444
- 1.601127
- 1.600096
- 0.002984
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1024 | 1.1024 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0862 | 1.0862 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0842 | 1.0842 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0878 | 1.0878 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1000 | 1.1000 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0961 | 1.0961 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1008 | 1.1008 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0984 | 1.0984 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1055 | 1.1055 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1031 | 1.1031 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | |
| 日期 | 2024-09-24 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-24
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-24
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-09-24
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571466 | 范万里 | 0 | 274天 | 0.62亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.24% | 16.87% | 16.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.86%
- 个人持有比例
- 13.14%
- 内部持有比例
- 9.58%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.6%
- 87.93%
- 债券占净比
- 0%
- 2.26%
- 现金占净比
- 13.58%
- 9.99%
- 净资产
- 0.1142%
- 0.133%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |