业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 3006040
• 09988116
• 6889811
• 3003080
• 6882561
• 6005881
• 6880411
• 0024630
• 3004540

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.300604
• 116.09988
• 1.688981
• 0.300308
• 1.688256
• 1.600588
• 1.688041
• 0.002463
• 0.300454

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.1	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.1
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715716	张世略	4	5年又130天	1.63亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.40	67.0	55.90	57.70	81.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.22%	52.28%	42.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.38%

• 个人持有比例
• 0.62%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.05%
• 94.23%
• 87.98%
• 94.5%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.22%
• 7.68%
• 12.84%
• 6.47%

• 净资产
• 0.1193%
• 0.1209%
• 0.1634%
• 0.1477%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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