业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09926116
• 06990116
• 01801116
• 6882351
• 01093116
• 6883821
• 6002761
• 6882661
• 6884281
• 6887991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09926
• 116.06990
• 116.01801
• 1.688235
• 116.01093
• 1.688382
• 1.600276
• 1.688266
• 1.688428
• 1.688799

期间申购
份额	1.41	5.79	5.14	3.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.48	4.85	3.74	3.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.88	1.81	3.21	3.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.41
• 5.79
• 5.14
• 3.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.48
• 4.85
• 3.74
• 3.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.88
• 1.81
• 3.21
• 3.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785100	唐晨	0	3年又90天	29.23亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
62.3435%	54.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0828%
• 0.2897%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.82%
• 92.95%
• 90.19%
• 92.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.87%
• 9.48%
• 11.33%
• 11.4%

• 净资产
• 1.4083%
• 3.5939%
• 8.9359%
• 7.5546%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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