富国价值优势混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022206
近一年收益率： %
近半年收益率： 7.78%
近三月收益率： 2.63%
近一月收益率： 4.93%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国价值优势混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 0021420
- 0024750
- 0009330
- 6031291
- 6880361
- 0004250
- 6018991
- 6880681
- 0023110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.002142
- 0.002475
- 0.000933
- 1.603129
- 1.688036
- 0.000425
- 1.601899
- 1.688068
- 0.002311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.9097 | 2.9097 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.9084 | 2.9084 | -1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.9471 | 2.9471 | 0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.9324 | 2.9324 | -1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.9733 | 2.9733 | -0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.9859 | 2.9859 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.0032 | 3.0032 | 0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.9788 | 2.9788 | 0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.9576 | 2.9576 | 0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.9382 | 2.9382 | 1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671593 | 孙彬 | 4 | 6年又30天 | 46.53亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.10 | 73.0 | 79.50 | 87.20 | 67.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.7957% | 16.72% | 14.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.25%
- 个人持有比例
- 99.75%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.08%
- 93.83%
- 93.73%
- 债券占净比
- 1.64%
- 2.2%
- 5.46%
- 现金占净比
- 7.68%
- 7.84%
- 2.14%
- 净资产
- 34.9918%
- 26.1821%
- 16.1082%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |