业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00941116
• 00883116
• 02601116
• 01398116
• 6018991
• 6000361
• 02099116
• 6005471
• 6011681
• 0007920

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00941
• 116.00883
• 116.02601
• 116.01398
• 1.601899
• 1.600036
• 116.02099
• 1.600547
• 1.601168
• 0.000792

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.01	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.14	0.14	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.14
• 0.14
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30706233	田维	5	5年又255天	5.91亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.0	83.20	95.50	88.90	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
51.44%	29.77%	15.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.54%

• 个人持有比例
• 23.46%

• 内部持有比例
• 0.7171%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.67%
• 90.35%
• 92.99%
• 79.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.53%
• 6.11%
• 7.33%
• 22.8%

• 净资产
• 0.8274%
• 0.6302%
• 0.5256%
• 0.6827%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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