业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1156331
• 1853011

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115633
• 1.185301

• 基金持仓股票代码
• 0028520
• 3007500
• 0006510
• 6000271
• 6018571
• 6009001
• 6009411
• 6010881
• 0013380
• 6003861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002852
• 0.300750
• 0.000651
• 1.600027
• 1.601857
• 1.600900
• 1.600941
• 1.601088
• 0.001338
• 1.600386

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-02-05	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-02-05	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.62	2.62	2.63	2.63
日期	2025-02-05	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-02-05
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-02-05
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.62
• 2.62
• 2.63
• 2.63

• 总份额
• 日期
• 2025-02-05
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30596593	赵端端	4	7年又177天	24.30亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.60	90.90	65.0	64.70	64.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.31%	31.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 15.02%
• 16.11%
• 10.94%

• 债券占净比
• 91.67%
• 86.29%
• 88.71%

• 现金占净比
• 1.53%
• 0.86%
• 0.27%

• 净资产
• 6.0001%
• 6.0937%
• 6.1685%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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