业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00941116
• 00003116
• 00066116
• 00874116
• 01044116
• 02688116
• 00384116
• 02318116
• 02388116
• 00270116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00941
• 116.00003
• 116.00066
• 116.00874
• 116.01044
• 116.02688
• 116.00384
• 116.02318
• 116.02388
• 116.00270

期间申购
份额	0.02	0.66	0.19	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.07	0.02	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.69	0.86	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.66
• 0.19
• 0.61

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.07
• 0.02
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.69
• 0.86
• 1.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30674029	胡启聪	4	4年又169天	34.30亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.30	70.0	66.80	85.40	61.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.79%	32.93%	19.96%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30760883	邢程	4	3年又363天	21.74亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.80	74.0	65.60	81.60	58.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.79%	32.93%	19.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.29%

• 个人持有比例
• 5.71%

• 内部持有比例
• 0.0407%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.32%
• 93.77%
• 92.07%
• 94.0%

• 债券占净比
• 0%
• 4.81%
• 4.9%
• 4.65%

• 现金占净比
• 0.19%
• 0.53%
• 1.98%
• 1.82%

• 净资产
• 0.333%
• 1.3131%
• 1.8877%
• 3.0411%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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