诺安鼎利混合D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022985
近一年收益率： 6.03%
近半年收益率： 2.66%
近三月收益率： 2.04%
近一月收益率： 0.09%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6006601
- 0006510
- 6008091
- 0020270
- 6008731
- 6000151
- 6011691
- 6013361
- 6007501
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.600660
- 0.000651
- 1.600809
- 0.002027
- 1.600873
- 1.600015
- 1.601169
- 1.601336
- 1.600750
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.12 | 2.35 | 1.73 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.14 | 0.7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.11 | 2.33 | 3.36 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.12
- 2.35
- 1.73
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.14
- 0.7
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.11
- 2.33
- 3.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672631 | 孔宪政 | 4 | 3年又355天 | 84.07亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.30 | 81.20 | 84.50 | 75.70 | 50.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1368% | 23.68% | 16.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700212 | 张立 | 4 | 5年又303天 | 46.57亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.30 | 82.90 | 74.90 | 68.30 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1368% | 23.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30796622 | 周颖恺 | 4 | 2年又304天 | 13.16亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.30 | 92.80 | 74.90 | 62.40 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1368% | 23.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.83%
- 16.25%
- 19.87%
- 19.09%
- 债券占净比
- 79.52%
- 74.96%
- 85.18%
- 83.44%
- 现金占净比
- 14.52%
- 11.01%
- 9.61%
- 7.29%
- 净资产
- 0.2288%
- 1.2259%
- 9.3347%
- 12.2934%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.81 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.22 |
| 华安智联混合(LOF | 49.76 |
| 华安智联混合(LOF | 49.17 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 35.01 |
| 华安智联混合(LOF | 70.18 |
| 华安智联混合(LOF | 68.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.79 |
| 工银聚享混合A | 60.22 |
| 华安智联混合(LOF | 74.80 |
| 华安智联混合(LOF | 72.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.18 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 111.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.91 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.36 |
| 安信民稳增长混合A | 59.76 |
| 安信民稳增长混合C | 56.64 |
| 华安智联混合(LOF | 9.29 |
| 华安智联混合(LOF | 9.20 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.79 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.65 |
| 招商睿逸混合 | 8.46 |