业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	95.0	50.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1270842
• 1130521
• 1130531
• 1100751
• 1180301

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127084
• 1.113052
• 1.113053
• 1.110075
• 1.118030

• 基金持仓股票代码
• 6009671
• 6880371
• 6883851
• 0026830
• 6005621
• 3000540
• 3006610
• 0009970
• 6003911
• 6880881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600967
• 1.688037
• 1.688385
• 0.002683
• 1.600562
• 0.300054
• 0.300661
• 0.000997
• 1.600391
• 1.688088

期间申购
份额	1.1	1.06	3.56	2.97
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	1.69	3.4	3.63	3.1
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	7.73	5.39	5.32	5.19
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.1
• 1.06
• 3.56
• 2.97

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 1.69
• 3.4
• 3.63
• 3.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 7.73
• 5.39
• 5.32
• 5.19

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30364715	刘文良	4	9年又341天	107.94亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.70	93.30	50.30	51.30	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.366%	18.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.67%
• 92.4%
• 89.34%
• 85.57%

• 个人持有比例
• 10.33%
• 7.6%
• 10.66%
• 14.43%

• 内部持有比例
• 0.0138%
• 0.0112%
• 0.0151%
• 0.0179%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.38%
• 19.12%
• 19.61%
• 19.81%

• 债券占净比
• 108.05%
• 102.18%
• 105.93%
• 108.61%

• 现金占净比
• 2.64%
• 6.77%
• 1.56%
• 1.74%

• 净资产
• 28.0428%
• 15.5903%
• 15.4319%
• 15.3252%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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华泰保兴尊利债券A	23.62
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