华夏磐泰混合(LOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 160323
近一年收益率： 18.44%
近半年收益率： 5.38%
近三月收益率： 2.11%
近一月收益率： 0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏磐泰混合(LOF)A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2402211
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240221
- 基金持仓股票代码
- 3001240
- 0025940
- 6018991
- 6881111
- 6017281
- 6010881
- 6018571
- 6883961
- 6004151
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300124
- 0.002594
- 1.601899
- 1.688111
- 1.601728
- 1.601088
- 1.601857
- 1.688396
- 1.600415
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.6561 | 1.7164 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6524 | 1.7127 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6527 | 1.7130 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6568 | 1.7171 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6580 | 1.7183 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6573 | 1.7176 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6550 | 1.7153 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6582 | 1.7185 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6580 | 1.7183 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6548 | 1.7151 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.74 | 0.12 | 0.86 | 1.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.2 | 0.38 | 0.54 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.48 | 3.21 | 3.53 | 4.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.74
- 0.12
- 0.86
- 1.41
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.2
- 0.38
- 0.54
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.48
- 3.21
- 3.53
- 4.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506386 | 张城源 | 5 | 8年又182天 | 29.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 97.60 | 84.40 | 58.30 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 73.5381% | 60.64% | 16.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30199875 | 毛颖 | 4 | 12年又45天 | 16.83亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.50 | 99.60 | 63.60 | 57.50 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.5447% | -14.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.2%
- 61.0%
- 42.33%
- 42.88%
- 个人持有比例
- 7.8%
- 39.0%
- 57.67%
- 57.12%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.06%
- 0.12%
- 0.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.89%
- 29.31%
- 20.65%
- 22.99%
- 债券占净比
- 93.07%
- 87.99%
- 78.78%
- 64.34%
- 现金占净比
- 0.92%
- 0.76%
- 0.41%
- 1.46%
- 净资产
- 9.6844%
- 9.417%
- 10.8054%
- 16.3171%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |