东方民丰回报赢安混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 004005
近一年收益率： 4.86%
近半年收益率： 2.24%
近三月收益率： 1.79%
近一月收益率： 0.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197571
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019757
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0009970
- 0003330
- 6012291
- 6016681
- 6012881
- 6000121
- 6005851
- 0004290
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000997
- 0.000333
- 1.601229
- 1.601668
- 1.601288
- 1.600012
- 1.600585
- 0.000429
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0528 | 1.0673 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0519 | 1.0664 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0508 | 1.0653 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0504 | 1.0649 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0520 | 1.0665 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0515 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0515 | 1.0660 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0523 | 1.0668 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0524 | 1.0669 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0518 | 1.0663 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.42
- 2.42
- 2.42
- 2.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30574014 | 张博 | 3 | 6年又323天 | 4.88亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.10 | 52.70 | 56.90 | 61.50 | 56.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0767% | -11.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.69%
- 99.71%
- 99.55%
- 99.59%
- 个人持有比例
- 0.31%
- 0.29%
- 0.45%
- 0.41%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.2%
- 0.17%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.65%
- 17.39%
- 19.46%
- 19.57%
- 债券占净比
- 80.12%
- 85.27%
- 78.24%
- 78.61%
- 现金占净比
- 1.08%
- 0.33%
- 2.46%
- 0.55%
- 净资产
- 2.4414%
- 2.4597%
- 2.499%
- 2.5157%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |