业绩评价

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期间申购
份额	3.39	2.16	0.67	1.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.18	0.34	0.31	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.35	9.17	9.52	10.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.39
• 2.16
• 0.67
• 1.52

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.18
• 0.34
• 0.31
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.35
• 9.17
• 9.52
• 10.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794135	邱小乐	4	2年又330天	17.01亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.80	52.50	96.60	98.30	78.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5768%	45.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.66%
• 94.02%
• 95.75%
• 99.02%

• 个人持有比例
• 7.34%
• 5.98%
• 4.25%
• 0.98%

• 内部持有比例
• 0.0333%
• 0.0093%
• 0.0004%
• 0.0073%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.87%
• 94.23%
• 97.51%
• 99.69%

• 现金占净比
• 5.06%
• 6.74%
• 4.94%
• 1.75%

• 净资产
• 9.1366%
• 12.0637%
• 14.0943%
• 17.0093%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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