汇添富沪港深大盘价值混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 005504
近一年收益率: 29.76%
近半年收益率: 21.58%
近三月收益率: 2.4%
近一月收益率: 8.5%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.600.650.700.750.800.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 16, 2024Jun 16, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
汇添富沪港深大盘价值混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0140.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 85.0 65.0 65.0 65.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 09988116
  • 00700116
  • 03690116
  • 00291116
  • 00941116
  • 00144116
  • 00425116
  • 09926116
  • 00881116
  • 09992116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.09988
  • 116.00700
  • 116.03690
  • 116.00291
  • 116.00941
  • 116.00144
  • 116.00425
  • 116.09926
  • 116.00881
  • 116.09992
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-16 0.7949 0.7949 0.82% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.7884 0.7884 -0.77% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.7945 0.7945 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.7951 0.7951 0.45% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.7915 0.7915 0.60% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.7868 0.7868 2.39% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.7684 0.7684 -0.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 0.7708 0.7708 0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 0.7672 0.7672 1.86% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 0.7532 0.7532 1.15% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.07 0.04 0.07 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.68 0.09 0.22 0.17
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.29 3.24 3.1 3.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.11
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.68
  • 0.09
  • 0.22
  • 0.17
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.29
  • 3.24
  • 3.1
  • 3.04
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30567056 陈健玮 4 7年又126天 2.34亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
83.60 91.90 61.10 62.70 60.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-20.51% 51.33% -1.57%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 14.34%
  • 15.92%
  • 0.45%
  • 0.48%
  • 个人持有比例
  • 85.66%
  • 84.08%
  • 99.55%
  • 99.52%
  • 内部持有比例
  • 0.31%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.64%
  • 91.47%
  • 92.19%
  • 91.03%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 8.64%
  • 8.19%
  • 9.72%
  • 8.07%
  • 净资产
  • 1.9806%
  • 2.2657%
  • 2.0319%
  • 2.3379%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31