诺安鼎利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 006005
近一年收益率： 5.16%
近半年收益率： 1.34%
近三月收益率： 0.31%
近一月收益率： -1.5%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6006601
- 0006510
- 6008091
- 0020270
- 6008731
- 6000151
- 6011691
- 6013361
- 6007501
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.600660
- 0.000651
- 1.600809
- 0.002027
- 1.600873
- 1.600015
- 1.601169
- 1.601336
- 1.600750
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 2.15 | 2.31 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 2.04 | 3.91 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 2.15
- 2.31
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.17
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 2.04
- 3.91
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700212 | 张立 | 4 | 5年又309天 | 46.57亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.30 | 82.90 | 74.90 | 68.30 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4014% | -1.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672631 | 孔宪政 | 4 | 3年又361天 | 84.07亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.30 | 81.20 | 84.50 | 75.70 | 50.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.9372% | 11.34% | 6.6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30796622 | 周颖恺 | 4 | 2年又310天 | 13.16亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.30 | 92.80 | 74.90 | 62.40 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.3362% | 16.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2067%
- 1.1295%
- 1.5977%
- 4.2056%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.83%
- 16.25%
- 19.87%
- 19.09%
- 债券占净比
- 79.52%
- 74.96%
- 85.18%
- 83.44%
- 现金占净比
- 14.52%
- 11.01%
- 9.61%
- 7.29%
- 净资产
- 0.2288%
- 1.2259%
- 9.3347%
- 12.2934%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.86 |
| 融通稳信增益6个月持 | 54.24 |
| 华安智联混合(LOF | 53.32 |
| 华安智联混合(LOF | 52.71 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.65 |
| 华安智联混合(LOF | 73.92 |
| 华安智联混合(LOF | 72.55 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 55.65 |
| 华安智联混合(LOF | 71.00 |
| 华安智联混合(LOF | 68.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 57.71 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.45 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 114.01 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 65.77 |
| 易方达鑫转增利混合C | 60.87 |
| 安信民稳增长混合A | 59.06 |
| 华安智联混合(LOF | 10.10 |
| 华安智联混合(LOF | 10.00 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.66 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 7.49 |