招商瑞文混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 007725
近一年收益率： 4.68%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： -0.46%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1375341
- 1859401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137534
- 1.185940
- 基金持仓股票代码
- 6018081
- 6000111
- 6006001
- 6000501
- 0023520
- 0023110
- 6017281
- 6000271
- 0028310
- 3000120
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601808
- 1.600011
- 1.600600
- 1.600050
- 0.002352
- 0.002311
- 1.601728
- 1.600027
- 0.002831
- 0.300012
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 2.42 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.91 | 5.34 | 7.89 | 3.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 27.11 | 21.78 | 16.31 | 13.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 2.42
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.91
- 5.34
- 7.89
- 3.27
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 27.11
- 21.78
- 16.31
- 13.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又350天 | 181.39亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 92.10 | 57.10 | 59.70 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.03% | 70.56% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514363 | 吴潇 | 4 | 8年又231天 | 154.12亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.0 | 62.50 | 83.40 | 95.20 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.5045% | 31.17% | 21.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.21%
- 2.63%
- 2.96%
- 2.39%
- 个人持有比例
- 97.79%
- 97.37%
- 97.04%
- 97.61%
- 内部持有比例
- 0.0172%
- 0.015%
- 0.0179%
- 0.0245%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.47%
- 27.7%
- 32.52%
- 35.56%
- 债券占净比
- 72.56%
- 81.42%
- 70.99%
- 78.06%
- 现金占净比
- 0.49%
- 1.06%
- 1.02%
- 2.97%
- 净资产
- 48.8687%
- 40.7237%
- 30.8444%
- 24.0105%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.31 |
| 华安智联混合(LOF | 55.90 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.22 |
| 华安智联混合(LOF | 80.97 |
| 华安智联混合(LOF | 79.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.71 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 68.10 |
| 华安智联混合(LOF | 73.89 |
| 华安智联混合(LOF | 71.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 59.31 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.08 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.37 |
| 华商恒益稳健混合 | 70.56 |
| 易方达鑫转增利混合A | 62.98 |
| 华安智联混合(LOF | 59.13 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.15 |
| 华安智联混合(LOF | 11.71 |
| 华安智联混合(LOF | 11.61 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.63 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.48 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.47 |