嘉实鑫和一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008664
近一年收益率： 1.55%
近半年收益率： 0.04%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实鑫和一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 55.0 | 85.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6012881
- 6009191
- 6009261
- 6018251
- 6883821
- 6005211
- 3007650
- 6883311
- 0026530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601288
- 1.600919
- 1.600926
- 1.601825
- 1.688382
- 1.600521
- 0.300765
- 1.688331
- 0.002653
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0910 | 1.1340 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0918 | 1.1348 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0886 | 1.1316 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0871 | 1.1301 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0880 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0880 | 1.1310 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0877 | 1.1307 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0875 | 1.1305 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0866 | 1.1296 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0867 | 1.1297 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.53 | 0.32 | 0.26 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.18 | 2.66 | 2.34 | 2.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.53
- 0.32
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.18
- 2.66
- 2.34
- 2.09
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30396509 | 杨烨超 | 4 | 7年又24天 | 18.78亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.30 | 53.60 | 69.70 | 86.50 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8038% | 6.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.06%
- 14.11%
- 2.62%
- 3.81%
- 债券占净比
- 74.35%
- 82.93%
- 115.2%
- 109.58%
- 现金占净比
- 2.56%
- 3.14%
- 3.25%
- 1.51%
- 净资产
- 3.6414%
- 3.0922%
- 2.6592%
- 2.3974%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.36 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 63.61 |
| 华商双翼平衡混合C | 62.89 |
| 工银聚享混合A | 42.15 |
| 富国久利稳健配置混合 | 52.75 |
| 华安智联混合(LOF | 35.83 |
| 工银聚享混合A | 35.67 |
| 华安智联混合(LOF | 34.59 |
| 工银聚享混合C | 34.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.08 |
| 华安智联混合(LOF | 30.78 |
| 华夏磐泰混合C | 30.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 29.99 |
| 华商双翼平衡混合A | 96.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.90 |
| 安信民稳增长混合A | 63.54 |
| 安信民稳增长混合C | 60.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.72 |
| 华商双翼平衡混合C | 30.46 |
| 工银聚享混合A | 24.47 |