嘉实鑫和一年持有期混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 008664
近一年收益率: 0.99%
近半年收益率: -0.64%
近三月收益率: 0.17%
近一月收益率: 0.19%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
50.0 60.0 90.0 95.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6880411
  • 6883471
  • 6883611
  • 6880121
  • 3013580
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688041
  • 1.688347
  • 1.688361
  • 1.688012
  • 0.301358
期间申购
份额 0 0.01 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.56 0.49 0.53 0.32
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 3.66 3.18 2.66 2.34
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.56
  • 0.49
  • 0.53
  • 0.32
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.66
  • 3.18
  • 2.66
  • 2.34
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30396509 杨烨超 4 6年又355天 5.60亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
92.30 54.40 71.0 86.20 58.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.6191% -0.65%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.06%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 99.94%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 8.29%
  • 15.06%
  • 14.11%
  • 2.62%
  • 债券占净比
  • 114.23%
  • 74.35%
  • 82.93%
  • 115.2%
  • 现金占净比
  • 0.84%
  • 2.56%
  • 3.14%
  • 3.25%
  • 净资产
  • 4.1491%
  • 3.6414%
  • 3.0922%
  • 2.6592%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31