申万菱信安泰鼎利一年定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 9999999999999
基金代码： 008968
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 1.54%
近三月收益率： 0.8%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.07
- 8.07
- 8.07
- 8.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201072 | 叶瑜珍 | 5 | 11年又316天 | 358.53亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.40 | 71.10 | 75.0 | 94.0 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.0937% | 18.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786695 | 翟振 | 5 | 2年又155天 | 27.87亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.50 | 85.30 | 97.90 | 97.60 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5827% | 3.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.73%
- 117.38%
- 134.08%
- 102.41%
- 现金占净比
- 0.26%
- 0.3%
- 0.51%
- 0.38%
- 净资产
- 8.4235%
- 8.2318%
- 8.4004%
- 8.386%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.30 |
| 光大中高等级债券C | 19.82 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.31 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.65 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.25 |
| 光大中高等级债券A | 19.15 |
| 光大中高等级债券C | 18.20 |
| 华夏双债债券A | 15.87 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.39 |
| 华夏双债债券C | 15.24 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 融通四季添利债券(L | 17.12 |
| 光大中高等级债券A | 17.03 |
| 前海联合添泽债券A | 16.75 |
| 融通增益债券A/B | 16.63 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 40.85 |
| 华夏双债债券A | 40.17 |
| 华夏聚利债券A | 38.43 |
| 华宝可转债债券A | 38.12 |
| 华宝可转债债券A | 9.47 |
| 华宝可转债债券C | 9.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.68 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.50 |