鹏华安泽混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009096
近一年收益率： 2.72%
近半年收益率： 1.51%
近三月收益率： 0.16%
近一月收益率： 0.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
鹏华安泽混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1155231
- 1844091
- 2431491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115523
- 1.184409
- 1.243149
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.1931 | 1.1931 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1933 | 1.1933 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1938 | 1.1938 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1940 | 1.1940 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1969 | 1.1969 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1937 | 1.1937 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1936 | 1.1936 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.04
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.14
- 0.13
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282133 | 祝松 | 5 | 11年又159天 | 253.83亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.40 | 94.20 | 62.90 | 65.60 | 94.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.5577% | 9.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839826 | 时赟超 | 0 | 212天 | 6.13亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1679% | 9.57% | 9.46% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30846683 | 张静娴 | 0 | 81天 | 33.45亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1679% | 8.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 69.27%
- 73.18%
- 74.36%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 30.73%
- 26.82%
- 25.64%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 62.12%
- 2.01%
- 19.2%
- 18.71%
- 现金占净比
- 5.65%
- 60.95%
- 44.71%
- 98.7%
- 净资产
- 0.3602%
- 0.5659%
- 0.5521%
- 0.5353%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.55 |
| 华商双翼平衡混合C | 51.57 |
| 工银聚享混合A | 42.93 |
| 富国久利稳健配置混合 | 46.61 |
| 工银聚享混合A | 30.99 |
| 工银聚安混合A | 30.87 |
| 工银聚享混合C | 29.93 |
| 工银聚安混合C | 29.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.23 |
| 华商恒益稳健混合 | 34.47 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.78 |
| 华夏磐泰混合C | 31.41 |
| 海富通欣利混合A | 28.64 |
| 华商恒益稳健混合 | 96.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 91.37 |
| 安信民稳增长混合A | 65.28 |
| 易方达鑫转增利混合A | 64.50 |
| 安信民稳增长混合C | 62.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.82 |
| 工银聚享混合A | 22.46 |
| 工银聚享混合C | 22.19 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.15 |