鹏华招华一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009822
近一年收益率： 5.17%
近半年收益率： 2.59%
近三月收益率： 1.87%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华招华一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 00941116
- 6016681
- 6009191
- 6011691
- 6018181
- 6016011
- 6000301
- 6000161
- 01988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 116.00941
- 1.601668
- 1.600919
- 1.601169
- 1.601818
- 1.601601
- 1.600030
- 1.600016
- 116.01988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.1466 | 1.1466 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1470 | 1.1470 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1457 | 1.1457 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1459 | 1.1459 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1449 | 1.1449 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1446 | 1.1446 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1415 | 1.1415 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1401 | 1.1401 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1416 | 1.1416 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.15 | 2.78 | 1.3 | 0.79 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.26 | 7.53 | 6.27 | 5.52 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.05
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 3.15
- 2.78
- 1.3
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 10.26
- 7.53
- 6.27
- 5.52
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277812 | 杨雅洁 | 4 | 7年又17天 | 54.21亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.60 | 80.0 | 69.0 | 67.40 | 70.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0063% | -8.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.14%
- 1.86%
- 1.68%
- 1.81%
- 个人持有比例
- 97.86%
- 98.14%
- 98.32%
- 98.19%
- 内部持有比例
- 0.0275%
- 0.0286%
- 0.0331%
- 0.0435%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.19%
- 18.01%
- 15.64%
- 17.61%
- 债券占净比
- 86.2%
- 98.94%
- 79.83%
- 89.54%
- 现金占净比
- 5.43%
- 8.96%
- 10.3%
- 11.4%
- 净资产
- 23.4602%
- 17.0217%
- 14.1161%
- 12.4838%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.35 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 64.52 |
| 华商双翼平衡混合C | 63.82 |
| 工银聚享混合A | 43.56 |
| 富国久利稳健配置混合 | 53.87 |
| 华安智联混合(LOF | 36.77 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 华安智联混合(LOF | 35.53 |
| 华商双翼平衡混合A | 35.51 |
| 富国久利稳健配置混合 | 46.54 |
| 华安智联混合(LOF | 31.56 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.47 |
| 华夏磐泰混合C | 31.08 |
| 华商恒益稳健混合 | 29.99 |
| 华商双翼平衡混合A | 101.21 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 安信民稳增长混合A | 64.39 |
| 安信民稳增长混合C | 61.20 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.53 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.36 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.35 |
| 华商双翼平衡混合A | 32.20 |
| 华商双翼平衡混合C | 31.96 |
| 工银聚享混合A | 25.69 |