中银大健康股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010321
近一年收益率： 90.09%
近半年收益率： 76.52%
近三月收益率： 26.64%
近一月收益率： 10.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 100.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 0197491
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 0024220
- 6002761
- 6885061
- 6882351
- 6883311
- 01093116
- 01801116
- 0026530
- 0022940
- 3007650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002422
- 1.600276
- 1.688506
- 1.688235
- 1.688331
- 116.01093
- 116.01801
- 0.002653
- 0.002294
- 0.300765
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.62 | 0.12 | 1.29 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.23 | 0.1 | 1.28 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.7 | 0.72 | 0.73 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.62
- 0.12
- 1.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.23
- 0.1
- 1.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.7
- 0.72
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30772696 | 郑宁 | 5 | 3年又23天 | 58.38亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 66.60 | 99.70 | 62.10 | 57.90 | 84.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 57.6169% | 4.18% | 1.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843725 | 王方舟 | 0 | 119天 | 4.30亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 53.8852% | 7.08% | 5.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.7535%
- 80.0053%
- 58.1965%
- 79.9279%
- 个人持有比例
- 89.2465%
- 19.9947%
- 41.8035%
- 20.0721%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0068%
- 0.0149%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.19%
- 93.65%
- 94.54%
- 93.94%
- 债券占净比
- 5.24%
- 5.37%
- 5.23%
- 5.44%
- 现金占净比
- 0.62%
- 0.77%
- 1.02%
- 1.99%
- 净资产
- 3.1195%
- 2.7402%
- 3.3391%
- 4.3016%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 平安医药精选股票A | 103.39 |
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| 中银大健康股票C | 80.46 |
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| 华安医药生物股票发起 | 92.29 |
| 华安医药生物股票发起 | 91.81 |
| 嘉实互融精选股票A | 88.92 |
| 嘉实互融精选股票C | 88.34 |
| 平安医药精选股票A | 85.12 |