中欧悦享生活混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010337
近一年收益率： 11.36%
近半年收益率： 5.64%
近三月收益率： 4.9%
近一月收益率： 2.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧悦享生活混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6054991
- 01810116
- 6002761
- 0021420
- 0003330
- 03690116
- 00941116
- 02015116
- 6011551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.605499
- 116.01810
- 1.600276
- 0.002142
- 0.000333
- 116.03690
- 116.00941
- 116.02015
- 1.601155
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 0.4815 | 0.4815 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.4796 | 0.4796 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.4757 | 0.4757 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.4766 | 0.4766 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.4760 | 0.4760 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.4725 | 0.4725 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.4705 | 0.4705 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.4723 | 0.4723 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.4684 | 0.4684 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.4695 | 0.4695 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.05 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.35 | 1.29 | 1.27 | 1.24 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.1
- 0.04
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.35
- 1.29
- 1.27
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30361764 | 钱亚风云 | 4 | 9年又123天 | 25.78亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.30 | 67.70 | 68.20 | 78.70 | 50.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -29.3355% | -5.48% | -1.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.98%
- 99.98%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.8%
- 91.85%
- 71.44%
- 89.31%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.74%
- 8.49%
- 26.06%
- 14.84%
- 净资产
- 23.4473%
- 21.3138%
- 21.7164%
- 21.0644%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 165.33 |
| 永赢先进制造智选混合 | 164.27 |
| 同泰产业升级混合A | 145.51 |
| 同泰产业升级混合C | 144.54 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 141.04 |
| 同泰产业升级混合A | 115.69 |
| 同泰产业升级混合C | 113.99 |
| 诺安多策略混合A | 88.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 88.30 |
| 诺安精选价值混合A | 87.17 |
| 金鹰核心资源混合A | 80.90 |
| 招商优势企业混合A | 75.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 74.42 |
| 广发价值领航一年持有 | 72.22 |
| 汇添富健康生活一年持 | 70.72 |
| 华夏行业景气混合 | 113.43 |
| 易方达科融混合 | 109.48 |
| 大成新锐产业混合A | 108.29 |
| 淳厚信睿混合A | 102.06 |
| 大成景恒混合A | 102.03 |
| 同泰产业升级混合A | 117.75 |
| 同泰产业升级混合C | 117.26 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 106.20 |