招商稳兴混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010503
近一年收益率： 2.66%
近半年收益率： -0.54%
近三月收益率： 0.26%
近一月收益率： 0.15%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商稳兴混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197321
- 0197361
- 0197251
- 0197281
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019732
- 1.019736
- 1.019725
- 1.019728
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6033231
- 6880761
- 6009011
- 6006741
- 6009081
- 6012881
- 3001990
- 6881141
- 6019851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.603323
- 1.688076
- 1.600901
- 1.600674
- 1.600908
- 1.601288
- 0.300199
- 1.688114
- 1.601985
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9897 | 0.9897 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9908 | 0.9908 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9903 | 0.9903 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9895 | 0.9895 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9899 | 0.9899 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9896 | 0.9896 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.1 | 0.28 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.37 | 0.18 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0
- 0.09
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.1
- 0.28
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.37
- 0.18
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30047669 | 陈加荣 | 0 | 10年又55天 | 0.50亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6979% | 8.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.45%
- 99.55%
- 97.62%
- 93.59%
- 个人持有比例
- 0.55%
- 0.45%
- 2.38%
- 6.41%
- 内部持有比例
- 0.024%
- 0.024%
- 0.0463%
- 0.1234%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.7%
- 0.5%
- 0.6%
- 0.68%
- 债券占净比
- 65.59%
- 65.11%
- 81.52%
- 67.37%
- 现金占净比
- 25.88%
- 36.54%
- 16.65%
- 3.97%
- 净资产
- 0.6281%
- 0.6456%
- 0.5991%
- 0.4995%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.54 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |