广发恒荣三个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011193
近一年收益率： 9.54%
近半年收益率： 4.13%
近三月收益率： 1.73%
近一月收益率： 0.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒荣三个月持有期混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013361
- 01898116
- 6016881
- 6012111
- 3021320
- 00981116
- 01398116
- 01810116
- 3000330
- 01088116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601336
- 116.01898
- 1.601688
- 1.601211
- 0.302132
- 116.00981
- 116.01398
- 116.01810
- 0.300033
- 116.01088
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 0.9924 | 0.9924 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 0.9915 | 0.9915 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 0.9918 | 0.9918 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9902 | 0.9902 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9897 | 0.9897 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.72 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709329 | 宋倩倩 | 5 | 5年又0天 | 997.17亿(37只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.40 | 69.90 | 87.10 | 93.20 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2039% | 13.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0177%
- 0.0236%
- 0.0275%
- 0.028%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 36.61%
- 33.04%
- 20.11%
- 4.14%
- 债券占净比
- 41.79%
- 64.32%
- 67.7%
- 70.12%
- 现金占净比
- 1.24%
- 1.35%
- 0.53%
- 26.28%
- 净资产
- 0.6163%
- 0.588%
- 0.556%
- 1.228%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.66 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.28 |
| 华商双翼平衡混合C | 51.53 |
| 工银聚享混合A | 41.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 47.30 |
| 工银聚享混合A | 31.62 |
| 工银聚安混合A | 31.06 |
| 工银聚享混合C | 30.56 |
| 工银聚安混合C | 29.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.54 |
| 华商恒益稳健混合 | 34.14 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.52 |
| 华夏磐泰混合C | 31.14 |
| 海富通欣利混合A | 28.14 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 90.16 |
| 安信民稳增长混合A | 64.03 |
| 安信民稳增长混合C | 60.87 |
| 易方达鑫转增利混合A | 58.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 32.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 32.28 |
| 华商双翼平衡混合A | 25.04 |
| 华商双翼平衡混合C | 24.84 |
| 工银聚享混合A | 22.86 |