光大保德信锦弘混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011231
近一年收益率： 14.38%
近半年收益率： 5.14%
近三月收益率： 1.82%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大保德信锦弘混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 1320261
- 1483742
- 1484652
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.132026
- 0.148374
- 0.148465
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6013981
- 6882561
- 6039861
- 6885361
- 6018991
- 6000271
- 3010040
- 6011111
- 3011960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.601398
- 1.688256
- 1.603986
- 1.688536
- 1.601899
- 1.600027
- 0.301004
- 1.601111
- 0.301196
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1889 | 1.1889 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1908 | 1.1908 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1953 | 1.1953 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1934 | 1.1934 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1910 | 1.1910 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1899 | 1.1899 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1902 | 1.1902 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1905 | 1.1905 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1880 | 1.1880 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1890 | 1.1890 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.07
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.32
- 0.25
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688787 | 王卫林 | 0 | 4年又354天 | 19.35亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.8807% | 1.91% | 2.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.73%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 93.27%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.58%
- 30.01%
- 28.94%
- 29.37%
- 债券占净比
- 28.63%
- 25.11%
- 25.67%
- 67.84%
- 现金占净比
- 14.68%
- 12.56%
- 16.92%
- 3.72%
- 净资产
- 0.6422%
- 0.6429%
- 0.5329%
- 0.5195%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |