兴全汇吉一年持有混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 011337
近一年收益率: 11.4%
近半年收益率: 9.52%
近三月收益率: 1.37%
近一月收益率: 0.99%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.990.991.001.001.001.001.011.011.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
兴全汇吉一年持有混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 85.0 85.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6005191
  • 0005680
  • 6003831
  • 0006510
  • 0003330
  • 00081116
  • 00941116
  • 00939116
  • 6039391
  • 3007500
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600519
  • 0.000568
  • 1.600383
  • 0.000651
  • 0.000333
  • 116.00081
  • 116.00941
  • 116.00939
  • 1.603939
  • 0.300750
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.0074 1.0074 -0.34% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.0108 1.0108 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.0105 1.0105 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.0102 1.0102 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.0065 1.0065 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0055 1.0055 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0032 1.0032 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0037 1.0037 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.0039 1.0039 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0040 1.0040 -0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.06 0.04 0.03 0.03
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.56 0.52 0.48 0.45
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.56
  • 0.52
  • 0.48
  • 0.45
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30127307 刘琦 4 8年又175天 16.97亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
96.70 95.10 61.0 57.30 61.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.143% 6.63%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0001%
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 0.0002%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 15.42%
  • 43.23%
  • 39.33%
  • 20.04%
  • 债券占净比
  • 66.21%
  • 62.58%
  • 69.6%
  • 76.16%
  • 现金占净比
  • 2.99%
  • 2.64%
  • 16.81%
  • 8.54%
  • 净资产
  • 11.5061%
  • 10.7435%
  • 10.9763%
  • 9.6627%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30