单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴全汇吉一年持有混合C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0074 | 1.0074 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.45 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30127307 | 刘琦 | 4 | 8年又175天 | 16.97亿(4只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
96.70 | 95.10 | 61.0 | 57.30 | 61.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
11.143% | 6.63% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国久利稳健配置混合 | 64.62 |
富国久利稳健配置混合 | 64.61 |
华商双翼平衡混合A | 52.55 |
华商双翼平衡混合C | 51.57 |
工银聚享混合A | 42.93 |
富国久利稳健配置混合 | 46.61 |
工银聚享混合A | 30.99 |
工银聚安混合A | 30.87 |
工银聚享混合C | 29.93 |
工银聚安混合C | 29.81 |
富国久利稳健配置混合 | 42.23 |
华商恒益稳健混合 | 34.47 |
华夏磐泰混合(LOF | 31.78 |
华夏磐泰混合C | 31.41 |
海富通欣利混合A | 28.64 |
华商恒益稳健混合 | 96.73 |
华商双翼平衡混合A | 91.37 |
安信民稳增长混合A | 65.28 |
易方达鑫转增利混合A | 64.50 |
安信民稳增长混合C | 62.07 |
富国久利稳健配置混合 | 30.83 |
富国久利稳健配置混合 | 30.82 |
工银聚享混合A | 22.46 |
工银聚享混合C | 22.19 |
华商双翼平衡混合A | 22.15 |