易方达宁易一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011347
近一年收益率： 3.3%
近半年收益率： 0.27%
近三月收益率： -0.27%
近一月收益率： -0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达宁易一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1888111
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188811
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6018161
- 6005191
- 0008580
- 6013111
- 09988116
- 6004861
- 6011861
- 0006510
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.601816
- 1.600519
- 0.000858
- 1.601311
- 116.09988
- 1.600486
- 1.601186
- 0.000651
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0831 | 1.0831 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0845 | 1.0845 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0836 | 1.0836 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0844 | 1.0844 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0854 | 1.0854 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0860 | 1.0860 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0853 | 1.0853 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0842 | 1.0842 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0833 | 1.0833 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.14
- 0.06
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.78
- 0.73
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291931 | 张雅君 | 4 | 11年又30天 | 178.16亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.10 | 84.40 | 72.80 | 66.10 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.31% | -0.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.5%
- 0.75%
- 1.01%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.5%
- 99.25%
- 98.99%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.33%
- 19.66%
- 18.14%
- 15.24%
- 债券占净比
- 100.48%
- 106.94%
- 116.88%
- 117.28%
- 现金占净比
- 1.87%
- 2.09%
- 2.94%
- 2.49%
- 净资产
- 1.1226%
- 0.9597%
- 0.8846%
- 0.8378%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.36 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 63.61 |
| 华商双翼平衡混合C | 62.89 |
| 工银聚享混合A | 42.15 |
| 富国久利稳健配置混合 | 52.75 |
| 华安智联混合(LOF | 35.83 |
| 工银聚享混合A | 35.67 |
| 华安智联混合(LOF | 34.59 |
| 工银聚享混合C | 34.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.08 |
| 华安智联混合(LOF | 30.78 |
| 华夏磐泰混合C | 30.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 29.99 |
| 华商双翼平衡混合A | 96.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.90 |
| 安信民稳增长混合A | 63.54 |
| 安信民稳增长混合C | 60.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.72 |
| 华商双翼平衡混合C | 30.46 |
| 工银聚享混合A | 24.47 |