易方达宁易一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011347
近一年收益率： 3.01%
近半年收益率： 0.4%
近三月收益率： 0.63%
近一月收益率： 0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达宁易一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1888111
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188811
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 0008580
- 6018161
- 6005191
- 0006510
- 09988116
- 6012331
- 6013111
- 6008861
- 6004861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.000858
- 1.601816
- 1.600519
- 0.000651
- 116.09988
- 1.601233
- 1.601311
- 1.600886
- 1.600486
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0812 | 1.0812 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0823 | 1.0823 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0839 | 1.0839 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0831 | 1.0831 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0814 | 1.0814 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.92 | 0.78 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.07
- 0.14
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.99
- 0.92
- 0.78
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291931 | 张雅君 | 5 | 10年又355天 | 207.36亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.10 | 85.40 | 71.90 | 66.20 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.46% | -7.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.5%
- 0.75%
- 1.01%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.5%
- 99.25%
- 98.99%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.5%
- 17.33%
- 19.66%
- 18.14%
- 债券占净比
- 105.4%
- 100.48%
- 106.94%
- 116.88%
- 现金占净比
- 2.72%
- 1.87%
- 2.09%
- 2.94%
- 净资产
- 1.1822%
- 1.1226%
- 0.9597%
- 0.8846%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.47 |
| 工银聚享混合A | 37.89 |
| 工银聚享混合C | 37.35 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.70 |
| 工银聚安混合A | 26.12 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.64 |
| 工银聚安混合C | 25.10 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.54 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.32 |
| 华夏磐泰混合C | 29.94 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.30 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.00 |
| 华商恒益稳健混合 | 92.59 |
| 华商双翼平衡混合A | 84.35 |
| 易方达鑫转增利混合A | 62.91 |
| 安信民稳增长混合A | 59.37 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 21.69 |
| 富国久利稳健配置混合 | 21.68 |
| 工银聚享混合A | 18.42 |
| 工银聚享混合C | 18.19 |
| 华商双翼平衡混合A | 13.06 |