宝盈祥庆9个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011736
近一年收益率： 3.49%
近半年收益率： 2.47%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： -0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 90.0 | 95.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 0197731
- 2422411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.019773
- 1.242241
- 基金持仓股票代码
- 6017171
- 6011661
- 6010881
- 0008950
- 6012251
- 6013981
- 6011261
- 6000961
- 6009381
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601717
- 1.601166
- 1.601088
- 0.000895
- 1.601225
- 1.601398
- 1.601126
- 1.600096
- 1.600938
- 0.000651
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.06
- 0.07
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.67
- 0.6
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30466799 | 吕姝仪 | 4 | 8年又186天 | 322.25亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.70 | 78.10 | 60.0 | 65.0 | 56.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.0912% | 2.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283570 | 蔡丹 | 4 | 8年又238天 | 35.94亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.50 | 50.80 | 85.80 | 88.80 | 65.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9565% | 20.59% | 17.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0199%
- 0.0267%
- 0.0068%
- 0.0071%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.85%
- 19.23%
- 19.43%
- 18.53%
- 债券占净比
- 102.24%
- 103.45%
- 71.64%
- 68.17%
- 现金占净比
- 2.39%
- 2.78%
- 1.48%
- 2.31%
- 净资产
- 0.8392%
- 0.7852%
- 0.7115%
- 0.6158%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.31 |
| 华安智联混合(LOF | 55.90 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.22 |
| 华安智联混合(LOF | 80.97 |
| 华安智联混合(LOF | 79.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.71 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 68.10 |
| 华安智联混合(LOF | 73.89 |
| 华安智联混合(LOF | 71.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 59.31 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.08 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.37 |
| 华商恒益稳健混合 | 70.56 |
| 易方达鑫转增利混合A | 62.98 |
| 华安智联混合(LOF | 59.13 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.15 |
| 华安智联混合(LOF | 11.71 |
| 华安智联混合(LOF | 11.61 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.63 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.48 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.47 |