兴业聚兴混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012026
近一年收益率： 3.59%
近半年收益率： 1.32%
近三月收益率： 1.45%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业聚兴混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1152921
- 1156611
- 1388461
- 1156681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115292
- 1.115661
- 1.138846
- 1.115668
- 基金持仓股票代码
- 6008451
- 6019631
- 0021380
- 0024750
- 0022410
- 6005471
- 3007600
- 6018991
- 0003330
- 6006901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600845
- 1.601963
- 0.002138
- 0.002475
- 0.002241
- 1.600547
- 0.300760
- 1.601899
- 0.000333
- 1.600690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0580 | 1.0580 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0577 | 1.0577 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0570 | 1.0570 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0557 | 1.0557 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0553 | 1.0553 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0547 | 1.0547 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0564 | 1.0564 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0556 | 1.0556 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.37 | 0.29 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.1
- 0.08
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.37
- 0.29
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201644 | 腊博 | 4 | 11年又146天 | 154.34亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.30 | 75.70 | 66.30 | 64.70 | 87.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8% | -16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.719%
- 1.1466%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.281%
- 98.8534%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.08%
- 10.05%
- 9.85%
- 9.5%
- 债券占净比
- 111.97%
- 105.09%
- 100.29%
- 101.01%
- 现金占净比
- 2.23%
- 2.96%
- 2.32%
- 4.53%
- 净资产
- 1.2186%
- 1.0077%
- 0.8104%
- 0.7158%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |