业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232232

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123223

• 基金持仓股票代码
• 02268116
• 02269116
• 6881141
• 6882931
• 3007500
• 00700116
• 0023710
• 09988116
• 00981116
• 6039861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02268
• 116.02269
• 1.688114
• 1.688293
• 0.300750
• 116.00700
• 0.002371
• 116.09988
• 116.00981
• 1.603986

期间申购
份额	0.04	0.07	0.39	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.23	0.62	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.95	4.79	4.56	4.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.07
• 0.39
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.23
• 0.62
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.95
• 4.79
• 4.56
• 4.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30322943	李佳存	4	11年又52天	31.96亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.20	68.10	68.40	63.60	56.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-29.33%	2.47%	-5.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.33%
• 0.33%
• 0.36%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.67%
• 99.67%
• 99.64%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.0007%
• 0.0008%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.69%
• 90.37%
• 92.68%
• 91.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.69%
• 9.83%
• 10.2%
• 12.11%

• 净资产
• 10.4028%
• 10.8117%
• 12.6342%
• 10.0471%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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