广发恒昌一年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 012408
近一年收益率: 10.05%
近半年收益率: 5.95%
近三月收益率: 4.94%
近一月收益率: 0.47%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.061.071.081.091.101.111.121.13外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 7, 2025Jul 7, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-07-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
广发恒昌一年持有混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0655.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 85.0 80.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1529571
  • 1883271
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.152957.SH
  • 1.188327.SH
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 09633116
  • 3001240
  • 0023520
  • 01801116
  • 6004061
  • 6005191
  • 00836116
  • 6008871
  • 00780116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.09633
  • 0.300124
  • 0.002352
  • 116.01801
  • 1.600406
  • 1.600519
  • 116.00836
  • 1.600887
  • 116.00780
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-07 1.1159 1.1159 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 1.1188 1.1188 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.1186 1.1186 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.1156 1.1156 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1155 1.1155 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1152 1.1152 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1148 1.1148 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1156 1.1156 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1185 1.1185 0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1133 1.1133 0.43% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.07 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.31 0.52 1.38 0.57
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 7.55 7.03 5.73 5.2
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.07
  • 0.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.31
  • 0.52
  • 1.38
  • 0.57
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 7.55
  • 7.03
  • 5.73
  • 5.2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30159178 张芊 4 12年又209天 214.25亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
97.0 93.20 58.0 56.20 92.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
11.88% -15.62%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 11.93%
  • 15.57%
  • 20.7%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 88.07%
  • 84.43%
  • 79.3%
  • 内部持有比例
  • 0.0024%
  • 0.9327%
  • 1.2628%
  • 2.1831%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 29.13%
  • 32.73%
  • 29.15%
  • 29.19%
  • 债券占净比
  • 82.87%
  • 73.96%
  • 87.48%
  • 85.79%
  • 现金占净比
  • 1.06%
  • 0.39%
  • 1.03%
  • 1.38%
  • 净资产
  • 8.0046%
  • 7.8151%
  • 6.4116%
  • 5.8692%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31