广发恒昌一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012408
近一年收益率： 10.05%
近半年收益率： 5.95%
近三月收益率： 4.94%
近一月收益率： 0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒昌一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1529571
- 1883271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.152957.SH
- 1.188327.SH
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09633116
- 3001240
- 0023520
- 01801116
- 6004061
- 6005191
- 00836116
- 6008871
- 00780116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09633
- 0.300124
- 0.002352
- 116.01801
- 1.600406
- 1.600519
- 116.00836
- 1.600887
- 116.00780
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.1159 | 1.1159 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.1186 | 1.1186 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1148 | 1.1148 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1156 | 1.1156 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1185 | 1.1185 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1133 | 1.1133 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.31 | 0.52 | 1.38 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.55 | 7.03 | 5.73 | 5.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.07
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.31
- 0.52
- 1.38
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.55
- 7.03
- 5.73
- 5.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159178 | 张芊 | 4 | 12年又209天 | 214.25亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.0 | 93.20 | 58.0 | 56.20 | 92.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.88% | -15.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 11.93%
- 15.57%
- 20.7%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 88.07%
- 84.43%
- 79.3%
- 内部持有比例
- 0.0024%
- 0.9327%
- 1.2628%
- 2.1831%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.13%
- 32.73%
- 29.15%
- 29.19%
- 债券占净比
- 82.87%
- 73.96%
- 87.48%
- 85.79%
- 现金占净比
- 1.06%
- 0.39%
- 1.03%
- 1.38%
- 净资产
- 8.0046%
- 7.8151%
- 6.4116%
- 5.8692%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 43.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 43.87 |
| 工银聚享混合A | 37.92 |
| 工银聚享混合C | 37.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.95 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.92 |
| 工银聚安混合A | 27.70 |
| 工银聚安混合C | 26.67 |
| 工银聚享混合A | 25.94 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.72 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.40 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.57 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.09 |
| 华商恒益稳健混合 | 82.51 |
| 华商双翼平衡混合A | 75.31 |
| 安信民稳增长混合A | 58.51 |
| 安信民稳增长混合C | 55.46 |
| 易方达鑫转增利混合A | 55.21 |
| 富国久利稳健配置混合 | 21.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 21.30 |
| 工银聚享混合A | 19.17 |
| 工银聚享混合C | 18.93 |
| 华商双翼平衡混合A | 12.10 |