业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	100.0	75.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180301

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118030

• 基金持仓股票代码
• 09926116
• 6003011
• 0004260
• 0025580
• 0006570
• 3012350
• 6005491
• 6005951
• 0025450
• 06655116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09926
• 1.600301
• 0.000426
• 0.002558
• 0.000657
• 0.301235
• 1.600549
• 1.600595
• 0.002545
• 116.06655

期间申购
份额	0.01	0.05	0.06	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.03	0.13	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.43	0.45	0.38	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.05
• 0.06
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.13
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.43
• 0.45
• 0.38
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726911	廖辰轩	5	5年又3天	2.57亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.60	97.30	85.10	64.90	67.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.59%	4.33%	-7.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.97%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.92%
• 94.3%
• 94.34%
• 93.0%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.29%
• 0%
• 1.23%

• 现金占净比
• 7.18%
• 7.23%
• 8.87%
• 5.58%

• 净资产
• 1.2375%
• 1.3897%
• 1.5085%
• 1.0546%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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