国富鑫颐收益混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012813
近一年收益率： 3.04%
近半年收益率： 0.23%
近三月收益率： -0.34%
近一月收益率： -1.12%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 90.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1485952
- 1484652
- 0197731
- 1498452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148595
- 0.148465
- 1.019773
- 0.149845
- 基金持仓股票代码
- 00788116
- 00700116
- 6011661
- 3004080
- 01164116
- 6008011
- 3008660
- 3007500
- 6004961
- 00001116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00788
- 116.00700
- 1.601166
- 0.300408
- 116.01164
- 1.600801
- 0.300866
- 0.300750
- 1.600496
- 116.00001
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.23
- 0.23
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.16
- 0.27
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.16
- 0.12
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201043 | 王晓宁 | 5 | 12年又242天 | 31.20亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.40 | 73.50 | 88.90 | 92.0 | 72.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.57% | 7.49% | -0.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30579495 | 沈竹熙 | 4 | 7年又306天 | 94.44亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.80 | 76.40 | 73.0 | 62.60 | 78.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.57% | 7.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.7533%
- 0.8602%
- 1.4364%
- 0.1679%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.23%
- 21.25%
- 27.87%
- 25.13%
- 债券占净比
- 77.66%
- 72.39%
- 68.17%
- 68.42%
- 现金占净比
- 2.96%
- 4.28%
- 6.52%
- 5.18%
- 净资产
- 0.2134%
- 0.3109%
- 0.2759%
- 0.2343%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 58.55 |
| 融通稳信增益6个月持 | 57.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.86 |
| 华安智联混合(LOF | 56.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.45 |
| 华安智联混合(LOF | 78.09 |
| 华安智联混合(LOF | 76.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.15 |
| 华商双翼平衡混合A | 60.84 |
| 华安智联混合(LOF | 73.57 |
| 华安智联混合(LOF | 71.44 |
| 富国久利稳健配置混合 | 58.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.10 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 115.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.22 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.76 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.81 |
| 华安智联混合(LOF | 59.74 |
| 华安智联混合(LOF | 11.75 |
| 华安智联混合(LOF | 11.65 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.67 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 9.38 |